2020年十大热门基金经理 冯柳第一,林园第二,但斌第三(白酒板块基金经理*)

2023-03-30 20:26:26 基金 ketldu

疫情改变了人们的日常生活,也影响了全球金融市场。在2020年,我们数次见证 历史 ,也邂逅了多只黑天鹅,在跌宕起伏之间,也是几家欢喜几家愁。

2020年还是A股而立之年,这一年,资本市场迎来前所未有的发展良机,如果用多个关键词来概括我们经历的2020年,大致会有疫情、美股熔断、比特币一飞冲天、美国大选、白酒信仰、新能源车、顺周期、注册制、爆款基金、信用债违约等。

虽然2020年经济尚在疫情重挫之后的复苏之中,但股市却走出“大年”。2020年A股市场总体表现良好,三大指数年内涨幅均超10%, 创业板指大涨65%创近五年来新高 。虽然指数普遍上涨,但是板块与个股间表现差异明显, 免税、新能源、食品饮料 等行业表现突出, 房地产、通信、银行 表现垫底。

林园在2020年也是多次参与私募排排网路演,不仅人气爆满,林园也是金句频出。 林园表示牛市初期胆子要大,医药是未来投资主线,看好三大慢性病,也就是高血压、心脏病、糖尿病 。牛市初期胆子要大要满仓持有,“恐高”是投资苦命人。林园在牛市初期的策略非常明确,就是坚决持有龙头公司,并认为上证指数超过 4300点 才会进入真正牛市。作为少有的民间派私募巨头*,林园在2020年也是取得不错的收益回报,根据私募排排网数据,截至12月31日,林园投资2020年的平均收益为 **% ,在同规模的私募机构中排名前列。(具体收益可至排排网官微)

在入围年度热搜前十的9家私募公司,均为市场上名副其实的头部机构。且股票多头与量化私募平分秋色,既有 高毅资产、东方港湾 等传统股票多头,亦有 明汯投资、宁波幻方量化 等知名量化巨头上榜。

睿远基金是前十热搜机构中*一家公募公司 ,虽然公司成立以来近发行了睿远成长价值混合与睿远均衡价值三年持有混合,但是在市场上也是人气极高。 截至12月底,睿远成长价值混合与睿远均衡价值三年持有混合的年度收益分别超过70%和60%。 (睿远成长价值混合A为71.00%、睿远成长价值混合C为70.32%、睿远均衡价值三年持有混合A为61.55 %、睿远均衡价值三年持有混合C为61.14%)。

但斌斩获高人气,梁宏入围人气基金经理前十

“ 买基金就是选基金经理 ”的理念在2020年更加深入人心,在明星基金经理的加持下,去年不少头部基金机构推出多只爆款基金,公募更是涌现百亿级别的“*基”。

私募排排网数据显示,2020年投资者搜索次数前十的基金经理分别为高毅资产 冯柳 、林园投资 林园 、东方港湾 但斌 、睿远基金 陈光明 、万方资产 钱伟 、千合资本 王亚伟 、希瓦资产 梁宏 、汇蠡投资 李杰 、凌通盛泰 董宝珍 、广发基金 刘格菘。

居于 热搜基金经理榜首的是高毅资产冯柳 ,冯柳的投资风格以长期投资、价值投资、逆向投资、分散参与、集中投资和高仓运作见长,在加入高毅资产后, 曾4次获得中国证券报“金牛奖”、2次获得中国基金报“英华奖”三年期*私募投资经理等奖项 。从私募排排网近期发布的榜单来看,凭借*的夏普比率,冯柳还上榜 十佳稳健基金经理 。

东方港湾创始人但斌2020年搜索热度* ,但斌透露,在过去28年投资两类公司,一类是改变世界的公司,比如智能 汽车 ,东方港湾在海外投资主要投资改变世界的公司。另外一类是世界改变不了的公司,主要投资类似白酒这样的企业。

希瓦资产梁宏 同样位列人气基金经理前十。作为一名 非科班出身 ,并不拥有金融机构从业经历的基金经理,公司起步于2015年股灾前夕,经历五年多时间的发展,梁宏不仅带领希瓦资产迈进头部私募机构阵营,公司也是聚集了一批业内极为*的基金经理。对于新生私募来说,支撑规模与业绩稳步扩张的基础依旧是扎实的投研。据梁宏透露,公司在2020年已经将5%股份作为投研激励,预计2021年还将给投研团队5-10%的股权激励。

翻倍基金热度高企,私募头部效应明显

白酒基金排行前十名基金

白酒主题基金 代码 简称 基金类型 *净值 150229 鹏华酒指数分级a 股票型|分级 1.0190 150230 鹏华酒指数分级b 股票型|分级 0.6310 150269 招商白酒分级a 股票型|分级 1.017 150270 招商白酒分级b 股票型|分级 0.7590 150285 中融白酒指数分级a 股票型|分级 1.0330 150286 中融白酒指数分级b 股票型|分级 1.2920 160632 鹏华酒指数分级 股票型|分级 0.8250 161725 招商白酒分级 股票型|分级 0.8880 168202 中融白酒指数分级 股票型|分级 1.1630

拓展资料:最近白酒接连遭遇大调整,也不能不说与基金经理们的喜好发生偏移相关。

闲话少说,我们来看看基金五年期的收益排行榜吧!

第一名,信达澳银新能源产业股票

近5年收益437.17%,近3年收益319.70%,近2年收益232.46%;冯明远执掌,目前规模115.54亿。目前持仓以新能源车、半导体为主。

第二名,农银工业4.0混合

近5年收益377.46%,近3年收益356.12%,近2年收益332.78%,近1年收益103.55%,可以说近期的收益越来越好。这只基金也是2020年的收益*,看来这几年也是稳稳取胜。

第三名,招商中证白酒指数

近5年收益373.75%,近3年收益177.00%,近2年收益106.90%,近1年收益36.77%,前几个月还排名高居第一,现在却已掉落第三。从数据看,近一年近两年的不给力,是业绩快速滑落的主要原因。

第四名,中欧明睿新常态混合

近5年收益373.16%,近3年收益281.54%,近2年收益206.49%,近1年收益79.32%,这只基金是科技混合型基金,以新能源车、电子、计算机等行业股构成,目前规模63.28亿。

第五名,泰达转型机遇股票

近5年收益345.93%,近3年收益432.72%,近2年收益323.43%,近1年收益133.73%,从业绩表现来看,有越来越好的迹象,基金经理王鹏可谓功不可没,投资行业也多为新能源相关。目前基金规模只有15.54亿,算是规模较小也较灵活。

中国现在最有名气的十个基金经理人?

在股票类基金经理排名中,最近三年考核排在第一位的是银华富裕主题基金经理王华,国富弹性市值、国富深化价值基金经理张晓东排在第二位,交银成长基金经理周炜炜排在第三位,此外,兴业全球视野董承飞、富国天合周蔚文、景顺内需增长王鹏辉也排名前列。而在最近六个月的考核中,银河行业优选的陈欣、王忠波排在首位,华商盛世成长的孙建波、梁永强、庄涛,东吴行业轮动的任壮排名靠前。 而在混合类基金经理中,华夏大盘、华夏策略基金经理王亚伟当仁不让,毫无争议的夺取最近三年、最近两年考核的两个第一,基金兴华的阳琨排在第二位,中银中国精选的吴城、中银蓝筹精选孙庆瑞、基金安顺尚志民、博时平衡杨锐、华夏回报胡建平也排名靠前。而在最近6个月的考核中,东吴进取策略的王炯、朱昆鹏,基金通乾的刘泽兵,华商动态阿尔法梁永强也成绩不错。 反观债券类基金经理,华富收益基金经理曾刚在最近两年考核中*位,工银信用添利基金经理江明波排名紧随其后,建信稳定增利基金经理钟敬棣、汪沛排在第三位。此外,富国天利、富国天丰基金经理饶刚,易基增强回报基金经理钟鸣远,交银增利李家春,工银增强收益基金经理杜海涛同期排名也很靠前。而在最近6个月的考核中,富国天丰的钟智伦夺得*,德盛增利苏玉平,富国天利饶刚,诺安优化收益张乐赛,海富添利邵佳民都表现不错。 至于货币类基金经理,中信现金优势李广云在最近三年考核中*,长信利息收益基金经理张文琍,工银货币基金经理杜海涛名列前茅。而在最近六个月的考核中,万家货币基金经理邹昱排在第一位,银华货币基金经理孙健,华富货币基金经理胡伟,南方现金增利基金经理韩亚庆,华夏现金增利基金经理曲波相对排名靠前。

财熵|“赚钱就是大爷”:易方达顶流张坤“神起神灭”

作者 |吴楠

沉寂了一年之久的资本市场终于“久旱逢甘霖”。3月16日,A股、港股联袂上演大反攻,上证指数大涨3.48%,恒生指数更是上涨9.08%,创出最近13年以来*单日涨幅。

在市场一隅,不少公募基金同样迎来强势反弹。其中,张坤掌舵的易方达优质精选基金(原易方达中小盘混合,110011)3月16日大涨10.10%;次日,该基金净值重新回到6字头,两天反弹超过15%。

“公募一哥!yyds”,3月17日,易方达基金股吧里部分投资者难掩激动,在一片沸腾声中,有人钦佩起张坤的“先见之明”。因为就在此前不久,3月9日,张坤管理的易方达优质精选基金、易方达蓝筹精选基金(005827)相继放宽大额申购限制,由此前的1万元上调为5万元。

关于放宽限购的原因,财熵从易方达相关人士处了解到,“当时限购主要是(因为)规模太大,逐步打开限购主要是规模没那么大了”。财熵注意到,截至2021年年底,易方达优质精选的期末净资产为199.84亿元,比上一年同期减少了50.18%。但易方达蓝筹精选期末净资产为676.23亿元,与上一年几乎持平。

前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉财熵:“之前限购是因为市场的投资氛围比较火热,为了保护投资者的利益,防止他们过度追捧,所以(部分基金经理)采取了限购的措施。但现在行情比较差,基金回撤很大,基民投资意愿很低,这个时候限购就没有太大意义了;另一方面,有些想要抄底的基金,也希望能够通过放开限购来吸引资金的入场。”但杨德龙也表示,现在即使放开了,新进的资金也不多。

事实上,即便过去几日市场行情有所回暖,但许多投资者仍对于此前的暴跌心有余悸。以张坤的易方达优质精选基金为例,截至3月15日,该基金净值为5.28,较2月18日下跌约25%,较前期高点下跌超过50%。即便3月16日、17日有所反弹,但基民损失依旧惨重。

在过去一年时间里,由于亏损严重,易方达基金股吧里一直充斥着“哀嚎”与“怒骂”——“张坤你还要脸么,都不控制回撤的么”、“收了快二十亿管理费,就这操作水平?遇事就硬抗。只能顺风就起飞?”……

在围绕张坤的讨论中,无时无刻不在上演着“爱恨就在一瞬间”的经典戏码,触发基民态度转变的“按钮”,就是基金的直接损益。而近年来,伴随着资本市场风云变幻,张坤也在舆论的裹挟中演绎着“神起神灭”的话本。

时间回到2021年1月25日。那一天沪指上涨0.48%、深成指上涨0.52%、创业板下跌0.09%,在全天超3000只个股飘绿的背景下,张坤管理的易方达蓝筹精选混合异军突起,暴涨5%,无数基民热血沸腾。

次日,在“蓝筹”、“张坤”等词条相继冲上热搜后,一张配有“坤坤勇敢飞,ikun永相随,坤坤不老,蓝筹到老”字样的图片在微博上刷屏。此时,人们才注意到,原来张坤早已“出圈”。张坤的粉丝们自封“ikun”,不仅为张坤建立了“全球后援会”以及超话,还不遗余力地为他打榜“应援”。

“我在2021年1月份买的(易方达蓝筹精选),就是所有人都在说爱坤的那个时候”、“我在2020年底买的(易方达)中小盘,那时候有很多朋友都在推荐张坤的基金”多位投资者用亲身经历向财熵证实了“明星光环”下的“吸金效应”有多强悍。

当然,粉丝们的“爱意”并非凭空而生。相比起 娱乐 圈明星通过贩卖梦想、打造人设来圈粉固粉,基金经理“吸粉”的一大关键是,要实实在在为粉丝“赚钱”。

作为首位拥有“全球后援会”的基金经理,张坤的赚钱能力可见一斑。

目前张坤在管基金产品4只,其中原易方达中小盘基金是张坤管理时间最长的产品,自2012年9月接任以来,截至2020年年底累计回报高达983.5%,在同类产品中排名前列。张坤亦凭此连续四年揽入“金牛奖”奖杯;而另外一只张坤的“代表作”——易方达蓝筹精选基金表现同样不俗,成立不到两年累计收益率便超过174%。

财熵梳理发现,仅2020年,张坤通过其管理的四只基金,总共为“ikun”们赚取了363.56亿元的收益。

伴随着收益率曲线的增长,张坤的基金管理规模也在逐年扩大。截至2020年年底,张坤管理的易方达基金总规模突破1200亿元,成为公募基金史上首位在管主动权益类基金规模超千亿的基金经理,他也因此被冠以“公募一哥”的称号。

但管理规模太大,反而有可能给基金经理带来烦恼。杨德龙告诉财熵,“规模超过50亿以上的基金,在操作上都会有一定的难度。比如看好的标的可能会买不到足够的量,而且买卖对市场的冲击成本会比较高。所以规模太大时,*的做法就是采取限购。”

深知其中风险的张坤,确实早早开启了“限购”的策略。据财熵不完全统计,自2020年以来,易方达中小盘曾经历6次申购限额上限调整,从限购100万逐步收紧,直至2021年2月24日暂停申购;而易方达蓝筹精选,*曾被限制交易不超过2000元。

值得一提的是,就在发出暂停申购公告的当天,易方达中小盘宣布启动2021年*现金分红,每10份基金份额分9元。这是易方达中小盘自成立以来*手笔的一次分红。“限购+分红”的组合拳,曾被业内人士视为张坤对外提示风险的信号。

财熵注意到,张坤在2020年基金年报中也曾“委婉”地提示过风险:“近两年公募权益类基金的复合收益率远高于市场平均 ROE 水平,这样的趋势很难长期持续,因此,我们或许应该降低对收益率的预期。”

一语成谶!伴随着2021年以来宏观环境突变及市场风格转换,张坤管理的基金业绩急转直下,易方达中小盘、易方达蓝筹精选*回撤一度达到30%和31.88%,收益在同类基金中排名倒数。

随着基金业绩走下坡路,张坤的投资能力不可避免地受到质疑,不少粉丝因为亏损严重,对张坤“脱粉”,甚至“粉转黑”。

但仍有不少“理智粉”认可张坤的人格魅力。在他们看来,张坤在高位分红让投资者落袋为安,暂停申购也避免了基民在此后1年里因为加仓而加剧亏损,无论是人品还是能力都值得称赞。

相比起投资者对张坤的“爱恨交织”,业内人士对张坤的评价还是比较高的,有人认为他是极少数能够做到“知行合一”的人,也有人称赞他是中国公募基金界的“巴菲特”。中银证券曾洋洋洒洒为张坤撰写了21页的深度报告,称其是“市场中极其稀有的能长时间稳定打败市场的明星基金经理”。

对于外界的评价,张坤本人总持谦虚态度。

“ 我认为评价一个投资人至少需要 10 年的维度,才能平滑掉风格、周期、运气等方面的影响。相比国际上不少有30年、甚至50年记录的杰出投资人说,我还有太多需要学习和积累的。 ”这是来自张坤在管基金2020年年报中的表述,彼时张坤的任职年限还不到8年。

如果说因为时间问题,难以判断张坤的成就是否有运气等因素的加持,那如今,截至2022年3月19日,距离张坤初任基金经理已经过去了9年174天,接近10年之久。站在当下这个节点回溯过去,或许可以给张坤一个相对客观的评价了。

据财熵不完全统计,截至2022年3月19日,在A股接近3000位基金经理中,管理同一只主动权益类基金超过9年,且任职年化超过15%的基金经理只有12位,其中年化收益率超过20%的也仅有3位,张坤位列第二。从结果来看,张坤的基金管理水平可谓“TOP”级。

为了更好的探究这份成绩单背后的成分,财熵拆解了易方达中小盘基金的历年年报,试图还原一个真实的张坤。

从年度涨幅来看,在过去8个完整的年度里,张坤掌舵的易方达中小盘只有在2018年、2021年取得负收益,其中2018年虽然下跌14.3%,但在同类排名中仍属前列。此外,除了2014年、2021年,易方达中小盘多年来跑赢沪深300指数。

从投资逻辑看,自2012年9月接管易方达中小盘开始,张坤致力于展现自己的“投资风格”——在权益类资产的调整中,不断加大业务模式有特色、成长明确、估值水平合理的个股的投资比例,同时长期坚定持有。

2013年至2016年,易方达中小盘逐步加强对食品饮料、家电、医药等行业的配置比例。尤其是白酒板块,从2013年Q2重仓贵州茅台(600519.SH),2014年Q1买入五粮液(000858.SZ),2015年Q2布局泸州老窖(000568.SZ),至此集齐了高端白酒三巨头“茅五泸”。此后,白酒在易方达中小盘的收益变动中,发挥着“举重若轻”的作用。

不过在此期间,易方达中小盘在同行业中的表现并不算亮眼。从收益率曲线来看,易方达中小盘基金在2016年之后才开始展现出明显的收益增长趋势,尤其是2019年后增长曲线越发陡峭,这与当时市场风格的转换不无关系。

2016年前后,市场风格从中小盘逐渐转向低估值且业绩增长稳定的白马蓝筹股,易方达中小盘此前重仓坚守的家电、医药、白酒等行业开始渐露优势。而随着2019-2020年消费牛市的到来,资金对白酒等白马蓝筹股的追捧近乎狂热,易方达中小盘收益及规模也在这两年里获得了急剧性增长。

张坤曾坦言“基金持续超额收益来源于个股选择的alpha,即对高质量成长公司的发掘并长期坚定持有”。以“茅五泸”为例,截至2021年年末,易方达中小盘*的前十大重仓股中,贵州茅台已经连续持有35个季度,五粮液连续持有32个季度,泸州老窖连续持有27个季度。

由此可见,张坤此前的成功,既源于其对个股的选择能力,但同样也离不开时代风口。

“至少应该在你的从业 历史 上,有过两三次敢于对抗全市场,在全场都说不好的时候,你敢于说好”,这是张坤认为一个好的投资人所应该具备的品质。

当然,只有成功的人才有底气说这种话。

在张坤近10年的从业 历史 上,有过不少次这样的成功“抵抗”:比如2013年买入茅台之后,因“塑化剂”风波以及限制“三公消费”等因素跌了30%,但张坤仍选择逆势加仓,这才有了后来“年少不知白酒香”的传奇;2017年华兰生物(002007.SZ)因中报业绩低于预期,9天跌超20%,张坤却选择持续抄底,这才没有错过华兰此后3年超200%的上涨行情。

但张坤也认为,与市场的对抗总会有失败的时候。而失败的代价,似乎比张坤预期的还要惨烈。

2020年Q4至2021年Q1,出于对教育行业未来趋势的乐观判断,张坤通过其掌舵的易方达亚洲精选基金(118001),大举购入好未来(TAL.NYSE)与新东方(09901.HK)的股票。但随着2021年7月“双减”政策出台,教育股全线溃败,2021年Q2易方达亚洲精选净值大幅下跌9.79%。

在易方达2021年中报里,张坤“罕见”地承认了错误:“二季度,教培企业受政策预期影响股价跌幅较大,对基金净值产生了一定的负面影响,也使我反思长期投资框架中的一些假设,希望能够将其进一步完善。”

事实上,即便没有踩雷教育股,易方达亚洲精选基金一直以来的表现也不尽如人意。

张坤自2014年掌管该基金以来,主要用于配置港股和中概股。但盘点其历年来的涨幅,除了2017年、2019年、2020年取得明显收益之外,其余年份均表现不佳。而且即便是正收益,其成绩与恒生 科技 指数相比也没有太大的优势。

张坤曾在2013年的一篇投资笔记中坦言“投资的业绩是由两方面决定的,一是把握住了多少机会,二是犯了多少错误”。回过头来看,这一年多来张坤在管基金表现差强人意,很大程度也与这两个因素有关。

一方面,是为了坚守自己的“能力圈”,张坤在2021年错失了新能源和半导体的大好行情,导致基金业绩不佳;另一方面,自2020年以来,张坤在个股层面频繁踩雷,最典型的莫过于在2020年Q3重仓买入美年 健康 (002044.SZ)。

彼时美年 健康 商誉高企,且连续5个季度扣非净利润出现下滑。按理来说,这种公司不应该出现在张坤的“选股池”中。但张坤不仅重金押注,之后的操作更是令人不解。

2021年Q3,阿里巴巴(09988.HK)大举减持了美年 健康 的股票,导致其股价连续暴跌超过20%。而张坤掌管下的易方达中小盘、易方达蓝筹精选基金却“逆流而上”,易方达中小盘甚至在2021年Q1把美年 健康 加仓到了第一重仓股的位置。后面的故事大家也都知道了——随着业绩暴雷,美年 健康 股价短短半年跌去60%,易方达蓝筹精选与易方达中小盘则相继在2021年Q2、Q3“落荒而逃”。

雪上加霜的是,随着国家反垄断政策出台,原本在2020年度为易方达蓝筹精选贡献超额收益的腾讯(00700.HK)、美团(03690.HK)等互联网巨头在2021年相继遭遇滑铁卢,对该只基金的回撤构成了极大压力。

耐心寻味的是,就在这样的背景下,2021年9月,张坤将旗下的“易方达中小盘混合”变更为“易方达优质精选”,投资范围扩大为A股和港股,同时重仓购入腾讯、京东(09618.HK)、香港交易所(00388.HK)等个股。其中腾讯控股在张坤或主动加仓或减持白酒导致被动上升的情况下,在2021年Q4一举跃升为易方达优质精选、易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有期(009342)的第一大重仓股,在易方达亚洲精选中位列第二。

然而,2022年开年后的一场“中概股风波”,让腾讯、京东等互联网巨头再次遭遇重创。张坤旗下基金接连折损,其中易方达蓝筹在3月15日当天创下了44.59%的 历史 *回撤,

易方达优质精选也是近十年来*回撤超过45%,实属罕见。

除了错失热门行情,且在部分企业中不断踩雷之外,张坤擅长的白酒股,回头看也没有实现穿越周期,近一年来走势同样疲软。

借用张坤自己对老虎基金*罗伯逊的评价,其近一年多来业绩不佳,或是三重因素叠加的结果:“错过自己不擅长的、没有在自己擅长的领域做好、进入自己不擅长的领域并做错”。

兜兜转转,无论是被捧上神坛,还是被踩入谷底,张坤还是那个张坤。2021年以来对港股的增持、对未来趋势的乐观研判,以及2022年以来逐步放开限购等动作表明,张坤正在坚守自己的“独立思考”。

但在经历了最近一年的滑铁卢之后,这一次,张坤能够“对抗”成功吗?

2021年白酒基金还会涨吗?

2021年白酒基金是有可能会涨的。

招商基金管理有限公司今日发布公告,招商中证白酒指数证券投资基金定于1月15日开始在深交所上市交易,场内简称“白酒基金”,交易代码为161725。“白酒基金”上市首日以其基金份额净值1.463元为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

基金经理总计管理年限为3.43年,目前在管基金类型为指数型基金,历史上未曾管理过其它类型基金。其中,管理年限在3至5年之间的同类基金经理共计48人,该基金经理排名1。

扩展资料:

白酒基金介绍如下:

基金经理博取收益能力强,可以实实在在为基民创造收益。管理年限在3至5年之间的同类基金经理共计52人,该基金经理排名46。该基金经理风险控制能力弱,近3年*回撤较大。

成长型“小巨头”当属酒鬼酒、山西汾酒。酒鬼酒去年全年上涨338.27%,在全部白酒股中*。今年依然高歌猛进,年初至1月12日收盘,7个交易日内涨幅达到38%。山西汾酒2020年全年上涨321.23%。

参考资料来源:凤凰网-2021年度白酒十大关键词解读

参考资料来源:凤凰网-重磅!“2021年最值得关注的50只基金”榜单发布

白酒基金*的业绩是谁

白酒基金*的业绩是招商中证白酒指数(17485.344, 179.57, 1.04%)基金因较强业绩一直是备受市场关注的产品。截至二季度末,基金规模已逼近700亿,持有人户数也超过千万,已成为持有人数最多的“国民基金”。

9月2日,招商中证白酒指数证券投资基金发布公告称,以8月27日为基准日进行年内*分红,可供分配利润达388.19亿元。

从公告来看,截至基准日,招商中证白酒基金A份额和C份额的净值分别为1.1893元和1.1891元,可供分配利润分别为375.74亿元和12.45亿元,分红方案均为0.12元/10份基金份额。

实际上,在分红公告发布前,招商中证白酒曾在8月27日发布一则限购公告,称该基金将于8月30日起暂停单体单个基金账户单笔或累计超过100万元的申购、转换转入以及定投申购业务。

作为一只跟踪中证白酒指数的细分行业指数基金,招商中证白酒指数分级成立以来业绩突出,既是食品饮料及大消费板块基金的领头羊,在全市场基金产品中更是独占鳌头。

Wind数据显示,截至9月1日,招商中证白酒A近6年累计收益率达到525.02%,位居同期全市场基金业绩榜榜首,成为近6年最“牛”基金。近6年以来,仅招商中证白酒A一只基金斩获超5倍回报,表现优于多只重仓消费、新能源的主动权益基金。

另外一只酒行业指数基金鹏华中证酒A业绩也不错,近6年累计收益率达387.02%,在被动指数基金行列中遥遥领先。值得注意的是,鹏华中证酒A跟踪中证酒指数(9377.513, 104.55, 1.13%),配置了多个种类的酒企。

良好的业绩受益于白酒行业股价的节节攀升。从2015年的弱复苏起截至今年年初,这一轮白酒景气周期长达6年时间。白酒行业的上市公司长期盈利水平很高,经常跑赢市场。过去6年,白酒指数涨了613.51%,在227个申万三级行业中排名第2。

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