003567基金净值(股票型基金的净值是什么意思)今天购入的基金净值是按哪天

交易日下午三点前买入的基金，按照交易日当天收盘时的净值计算。第二个交易日确认份额，份额确认后计算收益，交易日下午三点后买入的基金，按照第二个交易日收盘时的净值计算，第三个交易日确认份额，份额确认后计算收益。

一：博时新兴成长基金净值、博时新兴成长基金净值查询050009

博时新兴成长(050009) 0.7540 0.40% 2010-03-05 序号年度每10份收益单位派息（元）除息日红利转再投日120101.52002010-01-182010-01-18你假如分红方式没有改过还是现金分红，你得到的分红是49000*0.152=7448元。现在的基金市值（按3月5号的算）=49000*0.7540=36946元。你现在拥有该基金的市值加分红36946+7448=44394元。你当年投入的资金（由于你没有说申购费率所以不考虑申购费）=49000*1.077=52773元。你保本的市值=52773-7448=45325元你保本的基金净值=45325/49000=0.925元。就是该基金的净值涨到0.925元你保本，实际还要高点因为你当时还付了申购费。

二：基金的净值是什么意思、股票型基金的净值是什么意思

净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回；开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。