十一假期时恒生指数etf基金怎么算净值(港股休市a股基金净值公布吗)
十一假期时恒生指数etf基金怎么算净值(港股休市a股基金净值公布吗)
1、您好，IOPV是ETF的基金份额参考净值，计算 *** 是由证券交易所根据基金管理人提供的计算 *** 及每日提供的申购、赎回清单，按照清单内组合证券的最新成交价格计算。
1、因为沪港深基金不仅投资港股，还投资A股。所以如果港股不休市而A股休市的话，沪港深基金也是不更新净值的。如果沪港深基金是通过港股通进行港股交易的，如果港股通当天没有开通的话，也是不会公布净值的。
2、A股休市港股开市期间港股基金也是有收益的，只不过会在A股开市按照收益核算净值。
3、如果购买了纯港股基金，港股休市后一般对投资者没有影响，休市意味着基金没有涨跌幅，所以不会有浮亏，申购和赎回还是不受影响，只是确认时间更久。
1、A股票闭市，不算A股只算港股，港股闭市，只算港股不算A股。基金净值是指该基金所拥有的全部资产，在每个营业日根据交易市场收盘价所计算出来的总资产价值，在扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。
2、a股休市期间，港股基金的收益，算a股下一个交易日的港股基金收益。
3、沪深两市停市，港股开市期间产生的基金收益会在沪深两市开市后合并计算。温馨提示：以上信息仅供参考，实际以基金公司为准；投资有风险，入市需谨慎。应答时间：2021-03-31，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
A股休市港股开市期间港股基金也是有收益的，只不过会在A股开市按照收益核算净值。
股市休市，债基还有收益依然有收益。债券基金的收益来自两部分，一部分是债券净价变动所产生的收益，一部分是债券利息所产生的收益。债券利息是按照360天来算的，所以，虽然周末和节假日没有交易，也是会产生利息收益的。
港股没有开盘，基金会扣钱是因为基金的费用是按照投资组合的投资组合来收取的，即使港股没有开盘，基金也会收取费用。根据查询相关资料信息，基金的费用是按照投资组合的投资组合来收取的，即使港股没有开盘，基金也会收取费用。
股票基金休市期间不会有收益。股票基金是投资股市的，而股市周末或者节假日的时候就是会休市，休市就是没有交易，而当股市没有交易的时候，股票就不会有收益，股票基金同样也是不会有收益的。
基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
基金每天净值一般要到晚上的八点以后，有时会在晚上九点。下午3点后的是估值。当天的净值一般在晚上7，8点陆续出来，10点左右基本上就都出来了。
基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
基金净值更新时间段一般为交易日18点至次日6点；遇特殊情况（分红、折算）收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。每个基金每天公布净值的时间可能都不一样，以基金公司为准。
基金净值的确定一般在晚上九点左右，这时用户就可以知道当天基金的净值。
基金公司一般在每个工作日结束后公布当日净值，以便投资者及时了解基金的表现。投资者可以在基金公司官方网站、证券交易所等平台上查询基金净值。一般情况下，基金净值也会在当天会计日结束后进行公布。
