519087天天基金净值查询（519677天天基金网每日净值查询）

新华优选分红基金519087今年涨幅是多少

基金概况

基金全称    新华优选分红混合型证券投资基金  

基金简称    新华优选分红混合    基金代码    519087  

成立日期    2005/9/16    上市日期    --  

存续期限(年)    --    上市地点    --  

基金总份额(亿份)    19.048 (2015/9/30)    上市流通份额(亿份)    19.048 (2015/9/30)  

基金规模(亿元)    16.33 (2015/9/30)    选股风格    大盘—价值型(2015年2季)  

基金管理人    新华基金管理有限公司    基金托管人    中国农业银行股份有限公司  

基金经理    崔建波 路文韬    运作方式    开放式  

基金类型    混合型    二级分类    激进混合型  

代销机构    银行(共13家)    代销机构    证券(共37家)  

以下数据截止2015.11.03日

519087基金昨天有分红了吗?

2015-05-25 每份派现金0.0450元

新华优选分红（519087）单位净值（05-26）：1.1317（2.01%）

基金净值查询519087怎么分红

基金的单位净值增长率是指某一时间段里基金的期末单位净值相对于期初单位净值的增长幅度。根据中国证监会的有关规定，基金的单位净值增长率计算公式为：

本期单位基金净值增长率

=(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值)×……

×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值)-1

其中：

(1)分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算

(2)分红后单位基金资产净值

=

分红前单位基金资产净值-单位分红金额

(3)扩募前单位基金资产净值

=

实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额

(4)扩募后单位基金资产净值

=(实收基金除权日前一交易日基金资产净值

+

扩募金额

+扩募期间冻结利息

+

扩募费结余)÷扩募后基金总份额

(5)算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝(成立日实收基金

+

未折为基金份额的发行期间冻结利息

+

封闭式基金的发行费结余)÷成立日基金单位总份额

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