南方隆元基金今日净值天天基金网（南方隆元基金今日净值是多少汇添富均衡）

南方隆元基金分红公布时间

金融界基金02月13日讯 南方隆元产业主题混合型证券投资基金（简称：南方隆元，代码202007）02月12日净值上涨1.66%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1000元，累计净值为1.1480元。

南方隆元基金成立以来收益10.82%，今年以来收益9.71%，近一月收益5.39%，近一年收益49.33%，近三年收益61.04%。

南方隆元基金成立以来分红1次，累计分红金额1.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋秋洁，自2015年07月24日管理该基金，任职期内收益35.27%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.75%）、五粮液（持仓比例5.71%）、芒果超媒（持仓比例5.59%）、长春高新（持仓比例5.35%）、牧原股份（持仓比例4.91%）、中国国旅（持仓比例4.80%）、分众传媒（持仓比例4.48%）、中炬高新（持仓比例3.54%）、海康威视（持仓比例3.09%）、中国巨石（持仓比例2.71%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度，随着中美关系的缓和，市场情绪逐步回暖，最终上证指数报收于3044点。市场结构分化，前期表现较好的农林牧渔、医药、食品饮料等板块出现调整。科技股及部分周期股股价表现较好。从长周期看，我们将遵循经济结构调整的趋势，在制造大国向科技大国转型的过程中，寻找核心竞争力不断提升并达到国际领先水准的优秀企业；在消费升级和人口年龄结构变化的趋势中，寻找满足国内巨大市场需求变迁的优秀品牌；在全球化的趋势下，寻找能够在国际市场复制、拓展自身优势的行业龙头。我们将本着长期投资创造持续超额收益的初衷，不断投资于符合上述趋势且具有估值优势的核心企业。

本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找景气度不断向上的行业进行配置，以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金本报告期总体以中等偏高仓位运作，寻找从底部复苏的行业机会，积极捕捉景气上升行业的结构性机会；同时，优中选优，借助行业龙头的自身调整能力减少经济下行周期对投资收益的影响。

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新浪网2022-12-28

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嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)最新净值表现 交易日 单位净值/元 累计净值/元 日回报 周回报 月回报 三月回报 年回报 今年以来 三年回报 申购状态 赎回状态 2022-12-16 0.0000 0...

中财网2022-12-16

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成立日期:2021-12-21 场外申购 未开通赎回 最低申购额:1元 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)(010866)基金资料 010866 资料更新日期 2022-04-26 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 基金...

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嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)开放式基金_基金频道_证券之星

(010866) 基金类型：普通契约型开放式 申购：开放 赎回：暂停 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红

证券之星2022-09-28

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基金代码:010866成立日期:2022-01-11基金类型:开放式基金基金经理:张静交易状态:开放申购

基金简称：嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金全称：嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 基金代码：010866 成立日期：2022-01-11 募集份额：5.8765亿份 单位面值：1...

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基金全称：嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金代码：FP010866 基金份额：5.88亿份 基金类型：FOF 张静女士,博士,10 年证券从业经历,具有基金...赎回到账时间：5个工作日

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A（010866）新发基金详情_天天基金网

2017年10月27日至今任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理、2021年9月29日至今任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...深入了解基金投资流程和分析管理人投资技巧(择时和...

东方财富网2022-11-18

嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y类份额)基金产品资料概要更新(2022年12月27日)基金公告_基金买卖网

基金简称 嘉实福康稳健养老一年持有 基金代码 010866 期混合(FOF) 下属基金简称 嘉实福康稳健养老一年持有 下属基金交易代码 017397 期混合(FOF)Y 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 ...

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基金怎么看实时涨跌？

基金的涨跌可以在网上银行基金账户中查询即可。知道基金份额是多少，可以拿当天的基金净值乘以基金份额得出的资金总数大于投资总数就是盈利的数，反之就是亏损的数。

基金的涨跌主要是由基金所持有的股票涨、跌而影响的，看基金的十大重仑股的涨跌，

基金净值每天涨跌幅度有限制，但是基金的涨跌幅度不会很大。

1、因为股票基金的涨跌是随已建仓的股票的涨跌的。

2、股票涨跌是由涨停板和跌停板控制的只有10%。

3、基金不只是买一只股票，不可能全涨停或跌停的，涨跌幅度是由所持有股票的加权平均值和当天基金经理操作买卖股票以及所持它所配置的债卷涨跌+利息所决定的。

扩展资料：

注意事项：

基金的持仓收益率越高,基金市值越高,基金单位净值增长越快，所以基金的日涨幅就会变化。持仓收益是从自购买基金或者股票的那一天开始，到所看到的那天为止，基金的总收益.收益率就是将你的总收益去除以投资。

涨跌幅限制是证券交易所为了抑制过度投机行为，防止市场出现过分的暴涨暴跌，而在每天的交易中规定当日的证券交易价格在前一个交易日收盘价的基础上上下波动的幅度。股票价格上升到该限制幅度的最高限价为涨停板，而下跌至该限制幅度的最低限度为跌停板。

涨跌幅限制是稳定市场的一种措施。海外金融市场还有市场断路措施与暂停交易、限速交易、特别报价制度、申报价与成交价档位限制、专家或市场中介人调节、调整交易保证金比率等措施。我国期货市场常用的是涨跌幅限制、暂停交易和调整交易保证金比率三种措施。

参考资料来源：百度百科-涨跌幅限制

参考资料来源：百度百科-基金

天天基金网历史净值怎么下载

1、找到天天基金网历史净值栏目。

2、将数据复制，粘贴到EXCEL表。这样就可以了。

天天基金为什么会披露12月31日非交易日净值?

一、购买基金以哪天基金净值为准?

基金交易日一般是周一到周五（周末和节假日除外），每天以15点为界。在交易日15点之前申购基金，以当天基金净值确定买入份额；在非交易日申购基金，以下一个交易日基金净值确定买入份额。

例如：12月30日（周一）15:00前支付成功，那么基金净值按12月30日的净值计算；

12月30日（周一）15:00后，至12月31日（周二）15:00前支付成功，那么基金净值按12月31日的净值计算；

12月31日（周二）15:00后支付成功，那么基金净值按1月2日的净值计算，1月1日元旦为法定节假日，是不计算为交易日的。

同理，基金赎回的净值计算方法与基金买入类似，T日申请卖出基金，那么基金公司将按照T日净值进行计算。

例如：12月31日（周二）15:00后申请赎回基金，那么基金赎回净值按1月2日的净值计算，赎回确认日为1月3日。

以上关于购买基金是按当天净值算吗的内容，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

二、基金卖出后净值涨跌是否影响预期收益

基金T日卖出以T日净值计算赎回金额，而且基金预期收益只计算到T日，T+1日及之后的基金净值涨跌都与预期收益无关了。

三、lof基金场内赎回以哪天净值为准？

Lof基金场内申购或者赎回基金，属于基金交易业务：按当日的基金净值成交，遵循未知价原则，场内申购费、赎回费按照基金合同收取。

场内买入、卖出LOF基金，和股票交易一样，按照场内撮合价成交；交易佣金以券商为准。投资者在场内交易LOF比在场外申购赎回更为快捷。如投资者是在T日买入基金份额T+1日可用，而申购基金份额最少T+2日可以用。如投资者是在T日卖出投资者T日卖出基金份额后的资金T+1可用，而赎回资金至少要T+3日才到账。

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