什么叫做净值日期净值日期是指某个资产或投资组合的净值的计算日期。净值，通常用于描述资产的价值，在财务和投资领域尤为重要。对于净值日期的理解，需要从以下几个方面展开：首先，净值是资产的总价值减去负债的余额。在投资领域，特别是在股票、基金等投资产品中，...