每天的基金净值是如何根据资产净值和份额数计算出来的?基金资产净值计算：这是基金公司持有的资产减去负债后的余额，通常在每个交易日结束后公布。它反映了投资组合的收益情况。基金份额数确定：基金公司的总发行份额，同样在每日收盘后更新，反映了基金销售和...